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SMM基本金属现货交易周评2013782

时间:2019-07-10 00:03:23 来源:互联网 阅读:0次

SMM基本金属现货交易周评(2013.7..8.2)

SMM 8月2日讯:本周基本金属呈探低回升的V形态势。周初在美股受压,中国公布工业利润大幅下降之下,基本金属遭到抛压,出现急跌式的探低,并多已跌破均线支撑,空头气氛一度重归主导市场,但因美联储会议在即市场预期乐观,中国央行月末前终于结束连续5周的零操作,重启逆回购市场情绪得以安抚,且中国官方PMI数据公布优于预期,欧美制造业数据良好,提振基本金属低位返升收复周初跌势,重归区间震荡格局。SMMI小跌0.24%,锡沿袭上周镍的走势,本周跳跃性强势突破,强涨1.65%,铅因夏季减产增多,品牌铅货少挺价,小涨0.18%;镍结束了上一周的独涨态势,本周转而领跌铜铝锌,下跌1.16%,其余品目大多围绕SMMI跌幅波动。

铜:周初在美股受压,美元强势反弹,伦铜遭资金面撤离,急跌至6700美元一线,一度全线失守均线支持。周后因美联储会议在即市场表现预期乐观,中国央行月末前终于重启逆回购安抚市场情绪,中国及欧美制造业数据良好,提振伦铜低位返升收复周初跌势,轻松重归均线之上,再次轻松突破7000美元,高位触及7044美元,涨幅近1.5%。短期铜价在6700美元一线筑底。

国内A股平盘,沪期铜跟随外盘出现V型反转,周初低位测试48500元附近,随后收复5万元整数关口,攀高50330元,形成上下双向跳空缺口,周内短线操作较多,周内成交放量,增量达53.5万手,多空双方高抛低吸,盘间总持仓一度高达80万余手,周末减仓近4万手,沪伦比值出现下降,沪期铜动能停滞。沪期铜已逐渐显现主力后移迹象,期铜近远月合约价差已扩大至700元附近,期现套利者继续关注中。

现货市场,现铜升水维稳于元/吨,好铜继续货少价挺,尤其是贵溪铜奇货可居,持有者捂货惜售,升水铜各品种价差也已拉大接近100元/吨,与平水铜价差则保持在200元/吨以上;下游5万下方逢低补库,但在价格连续反弹后买兴下降;升水高企,利润空间收窄,投机入市受限,供需拉锯明显。

铝:本周伊始伦铝延续上周五以来的的弱势下跌态势,并于周三创出1772.3美元/吨的7月新低,而伴随美联储议息会议结束,铝价周三反弹至1800美元/吨整数上方,周四随欧元区7月制造业PMI数据公布,推升伦铝价格回涨至60日均线下方,随着美元指数上涨伦铝回吐前期涨幅,并恢复至30日均线附近整理。下周公布继续关注美国非农就业数据市场的影响,美元指数能否顺利站稳82点上方,将决定基本金属价格走势。如无其他重要数据影响,伦铝料短期仍维持1800美元/吨一线上方窄幅整理,上方测试1840美元/吨60日均线,下方触及底部1780美元/吨。

沪期铝主力1310合约周三跌至14140元/吨,逼近3年内低点14120元/吨。下半周开始,受伦铝反弹推动,沪期铝主力价格基本收复周三跳空缺口,上方连续冲破均线阻力至14300元/吨整数关口上方。周末避险因素影响,美国7月非农就业数据前,沪期铝主力呈冲高回落后,14300元/吨继续接受测试。下周缺乏消息面指引态势下,料沪期铝方面主力1310合约仍有可能继续维持修复行情,上方均线阻力待检验,区间运行于元/吨。

国内现货库存虽然连续走低,然而受期铝价格回落影响,本周现货贴水扩大至贴水20元/吨,少数现货成交在升水30元/吨,持货商月末变现出货积极,换月后挺价意愿增强,而下游采购逢低采购为主,追涨意愿不足,整体市况较上周稍有回落。下周随期铝价格向上修复,现货铝价贴水或拉大至30元/吨。

铅:本周前三个交易日伦铅涨跌互现,但始终承压于布林通道中轨线压力位2070美元/吨下方,运行于美元/吨,美国经济数据持续利好令市场信心大增,美三大股指大幅走高,目前美国经济复苏明显,但过程仍将持续反复,而且美联储近期召开的利率决议并未暗示市场近期普遍预期的9月份开始减少购债,QE放缓退出的节奏给基本金属带来一定支撑;以及中国官方制造业PMI连续10个月扩张,伦铅出现强势反弹向上突破布林通道中轨线压力位,且突破2100美元/吨大关摸高至2122美元/吨高点。欧洲市场虽然近期公布的各国PMI等数据不断向好,但均未超出市场预期,故欧元反应相对有限;中国市场政府保经济底线的态度,以及对经济调整结构的调整或对产能过剩以及基本金属的需求短期有明显压力。LME铅库存周内变动幅度较小一度出现两个交易日零变动的现象,LME现铅对伦铅贴水持续维持于美元/吨,反应市场活跃度相对有限,预计周内伦铅以高位震荡为主或反复测试2100美元/吨关口。

沪期铅四连阳,除周一出现挂单错误低开于13450元/吨以外,周初几日始终徘徊于元/吨,运行重心再创年内新低,随后周四外盘大幅上涨,沪期铅收复周初跳空缺口,重心上抬至13850元/吨。沪期铅与伦铅比值近期略有走低由前期的6.7左右降至6.5,相较于前期期铅的滞涨抗跌,预计下周沪期铅走势或略想强劲,预计或运行于元/吨,持续交织于各路均线之间。

现铅市场周初由于期铅运行相对处于低位,品牌铅对期铅主力由上周的贴水70元/吨左右收窄至平水报价,成交价格多集中于元/吨,随后期铅上涨,现货再度转为贴水元/吨,由于目前铅锭货源相对有限,故铅价底部支撑明显,杂牌铅水涨船高,但同时市场追高意愿也非常有限。现铅市场随着8月传统下游电动车类蓄电池传统消费小旺季逐步达到高峰,下游消费持续呈稳增长,炼企由于原料采购价格居高不下,以及副产品白银始终未有反弹迹象,供货量更显偏紧,进而导致现铅价格持续坚挺,预计或成交于元/吨为主。

锌:本周伦锌在宏观消息面的引导下探低回升,但依旧受制均线压力。上周末,中国公布6月工业利润增速放缓,中国需求疲软的忧虑再有所升温,周初伦锌跌穿各路均线,失守1850美元/吨一线,向下探得1829.3美元/吨,探得7月内第二低位。随后欧美PMI数据均向好,空头平仓出局,助推伦锌低位反弹,一举上破各路均线,但美元上涨回升,伦锌因此高位回落,伦锌依然受困于均线的缠绕,上下受限。

本周沪期锌主力合约换月于1311合约,在外盘的指引下,呈现V形走势。周初,在上周五伦锌重挫的拖累下,沪期锌主力跳空低开失守各路均线,随后外盘持续走低拖累,沪期锌一度逼近14400元/吨整数关口,周中中国官方公布7月PMI超预期录得50.3,不仅录得50荣枯线上方,且超前值,逢低买盘进入支撑沪期锌得以反弹,欲向上方密集均线发起攻击。总成交量减少20558手,总持仓量减少11450手。

现货方面,本周现锌0#对主力维持高升水,由周初升水元/吨扩至元/吨,持货商一度高报价200元/吨,但是曲高和寡难以成交。冶炼厂进入传统检修季节,虽有惜售,但部分炼厂因锌价较强,保持一定的出货量;持货商普遍持挺价心理,贸易商和下游企业因恐惧高升水,表现谨慎,少有贸然接货,少有采购,整体呈现供需双方僵持局面,周内成交情况清淡。广东市场方面,因上海市场持货商普遍挺价心理,高升水导致两地价差继续扩大,一度超过200元/吨,异于往年常态。天津市场,紫金,红烨等各品牌均有到货,华北地区镀锌需求较其他板块表现良好,冶炼厂逢高顺势出货,两地价差略显收窄至百元附近。

锡:本周终于轮到伦锡逆袭--打破前期横盘整理格局,整体呈突破上行走势,尤其周三周四连续大幅上涨,一举跃至60日均线上方,触及20900美元/吨,截至周四电子盘收于20790美元/吨,较上周四上涨1328美元/吨,累计涨幅6.8%。周四持仓19941手,较上周四增加932手,推涨气氛尚浓。

本周上半周现货锡价维持横盘整理态势,主流元吨,交投持续清淡;周三周四伦锡连续大幅上涨,极大地提振周四周五市场人气,持货商不断上调售价,冶炼厂惜售情绪激增,品牌锡厂更是将报价上调至14万元/吨上方,市场呈现报复性反弹行情。因价格快速上涨,市场出现抢货行情,但持货商大多不愿出货,由此更加快价格的上涨,截至周五主流价格上涨至元/吨,整体成交氛围尚可。

镍:本周伦镍呈现V形态势,周初因中国工业企业利润数据差,落后产能淘汰再次被提上日程,对地方政府债务进行全国性审核三方面影响,市场对中国经济前景产生忧虑,伦镍从14100美元/吨高位回落,至周二触及三周内低点13460美元/吨,周三以后因美联储对缩减购债呈温和态度,中国官方PMI数据、欧洲地区各国PMI数据、美国制造业数据、初请失业金数据等均表现优良,中美欧数据利好叠加,伦镍从13500美元/吨底部回升,重新攀上30日均线,在美元/吨做箱体震荡。

伦镍本周高位回落后复反弹,()周均价97490元/吨,环比下跌1600元/吨。外盘起伏波动剧烈,金川公司随之调价频繁,周二到周五连续四天调整电解镍价格,累积下调电解镍出厂价格2000元/吨至98000元/吨,低于实际贸易价格,或与月末加紧出货有关。本周下游拿货仍无起色,消费性成交十分清淡。交投多在贸易商之间,由于周三大涨金川公司一度将电解镍价格上调至99000元/吨,但挺价乏力,因而周四很快回调至98000元/吨。基于下游拿货的消极低迷态度,贸易商大多看空后市,认为14000美元是个强有力的压力位置,国内价格上行因此也缺乏推动基础。

本周从保税库出的电解镍升水上升至150美元/吨,130美元/吨升水处有少量成交,美元/吨升水亦有人报,据市场人士称镍升水上涨一是因持货商不愿意出货,二是受到其他基金属升水上涨带动。本周点价价差在元/吨之间。俄罗斯镍与金川镍保持元/吨的价差。

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